Rachunkowość i analiza inwestycji
Ewidencję i analizę inwestycji przeprowadza się według standardów rachunkowości oraz zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Jednocześnie inwestycje klasyfikuje się i dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe. Do krótkoterminowych zalicza się fin. inwestycje z okresem inwestycyjnym do jednego roku. Należą do nich: akcje, obligacje, depozyty. Do aktywów długoterminowych zalicza się środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz udziały w kapitale innych spółek o okresie wkładu dłuższym niż rok.
Rozliczanie otrzymanych inwestycji
Rozliczanie otrzymanych inwestycji odbywa się różnymi metodami. Można na przykład zastosować metodę kosztu rzeczywistego. Stosuje się go głównie w celu rozliczenia kosztów nabycia aktywów. Aby dokonać aktualizacji wyceny depozytów zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi, stosuje się metodę wartości rynkowej. Jeżeli spółka posiada znaczący udział w innym przedsiębiorstwie, można zastosować metodę praw własności.
Przykłady rachunkowości inwestycyjnej
Przykłady rachunkowości inwestycyjnej mogą dotyczyć pozyskiwania depozytów, nabywania aktywów trwałych, zakupu papierów wartościowych, nieruchomości itd. W tego typu transakcjach konieczna jest praca z dokumentacją podstawową. Wykaz dokumentów podstawowych: umowy sprzedaży, protokoły odbioru, zlecenia płatnicze. Ponadto w trakcie pracy prowadzona jest dokumentacja księgowa. Konieczne jest również przeprowadzenie analizy, która pozwoli ocenić efektywność i ryzyko inwestycji.
Można stosować następujące metody analizy: okres zwrotu nakładów (okres zwrotu inwestycji), wartość bieżąca netto (różnica między zdyskontowanymi przychodami a wydatkami), zwrot z inwestycji (stosunek zysku do zainwestowanego kapitału). W tym przypadku konieczne jest uwzględnienie czynników wpływających na analizę. Należą do nich na przykład: bieżąca sytuacja na rynku, inflacja, regulacje rządowe.
System CRM do księgowości inwestycyjnej
System CRM do rozliczeń inwestycyjnych może pomóc w efektywnym zarządzaniu aktywami inwestycyjnymi. Sugerujemy skorzystanie z oprogramowania firmy USU. W systemie będziesz mógł rejestrować wszystkie swoje inwestycje. Za pośrednictwem platformy będziesz mógł nie tylko je zarejestrować, ale także monitorować rentowność aktywów i zmiany ich wartości. Ponadto poprzez USU można planować na nich różnego rodzaju operacje.
Współpraca z inwestorami stanowi kolejny ważny element funkcjonalności systemu. W USU będziesz mógł prowadzić bazę danych inwestorów: dane kontaktowe, historię interakcji, umowy, dołączać pliki, zdjęcia, skany do dokumentacji, zapisywać pełną historię współpracy.
Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności systemu możliwe jest wprowadzenie automatyzacji komunikacji, np. związanej z pocztą elektroniczną, komunikatorami internetowymi, przypomnieniami o spotkaniach i połączeniach telefonicznych. Dzięki platformie USU możesz łatwo zarządzać transakcjami i etapami finansowania.
System księgowości inwestycyjnej
System księgowości inwestycyjnej USU umożliwia pracę z rachunkowością finansową i sprawozdawczością. Będziesz potrafił pracować ze sprawozdaniami zysków i strat, sprawozdaniami z przepływów pieniężnych, kontrolować wypłaty dywidend i odsetek oraz przeprowadzać automatyczne obliczenia.
Dostarczamy funkcje analityczne i prognostyczne, dzięki którym będziesz mógł oceniać ryzyko projektów inwestycyjnych, prognozować rentowność na podstawie danych historycznych. Pomoże Ci w tym wizualizacja danych. Będziesz mógł korzystać z: wykresów, pulpitów nawigacyjnych, tabel i innych efektów wizualnych, które z pewnością usprawnią analizę.
Kup system CRM do księgowości inwestycyjnej
USU oferuje elastyczne ustawienia praw dostępu dla pracowników i inwestorów. Będziesz mógł określić prawa dostępu swoich podwładnych do danych i uprawnienia do wykonywania niektórych operacji. Wszystkie informacje są chronione za pomocą szyfrowania danych i uwierzytelniania dwuskładnikowego. Oprogramowanie posiada wbudowaną funkcję rejestrowania wszystkich zmian i działań użytkownika – zwiększa to odpowiedzialność i poufność. Zakup systemu CRM do księgowości inwestycyjnej nie jest trudny, wyślij zapytanie już teraz i zyskaj możliwość przeprowadzenia osobistej prezentacji w dogodnym dla Ciebie terminie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo dostępnymi na naszej stronie, zwłaszcza recenzją wideo poświęconą tej wersji programu. Użytkownicy mogą łatwo rozpocząć pracę z systemem korzystając z interaktywnych instrukcji. USU wyposaży Cię we wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania działalnością inwestycyjną. Jesteśmy gotowi opracować dla Ciebie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
